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El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
Sharpe is a British television drama series starring Sean Bean as Richard Sharpe, a fictional British soldier in the Napoleonic Wars, with Irish actor Daragh O'Malley playing his second in command, Patrick Harper.
9 de may. de 2024 · Qué es el ratio Sharpe. A la hora de analizar y valorar un fondo de inversión, los ahorradores encuentran hasta cinco variables esenciales: alpha, beta, coeficiente de determinación ...
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
