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El ratio de Sharpe es un indicador que mide el rendimiento de una inversión, comparado con el activo sin riesgo y ajustado por el riesgo que supone esa inversión. Se utiliza especialmente en fondos de inversión y se considera un buen ratio cuando está por encima de 1.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
9 de may. de 2024 · Ratio Sharpe: Representa una fórmula sencilla de calcular y permite comparar vario fondos entre sí.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
Sharpe is a British television drama series starring Sean Bean as Richard Sharpe, a fictional British soldier in the Napoleonic Wars, with Irish actor Daragh O'Malley playing his second in command, Patrick Harper.
1 de may. de 2024 · Qué es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe compara la rentabilidad de una inversión con su riesgo. Es una fórmula matemática de la idea de que el exceso de rentabilidad durante un periodo de tiempo puede significar más volatilidad y riesgo que habilidad inversora.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
